| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 123 461.00 | 954 816.00 | 168 645.00 | 1 123 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 878.00 | 170 774.00 | 3 104.00 | 173 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 980.00 | 482 316.00 | 24 664.00 | 506 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | 30.00 | 167.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 454.00 | 1 653 007.00 | 280 448.00 | 1 933 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CF Disponibilités | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 535.00 | 1 653 007.00 | 463 529.00 | 2 116 535.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 835.00 | 148 820.00 | | 148 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 802.00 | 26 015.00 | | 78 802.00 |
DK Provisions réglementées | 20 142.00 | 36 373.00 | | 20 142.00 |
DL TOTAL (I) | 256 579.00 | 220 008.00 | | 256 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 150.00 | 67 411.00 | | 8 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 789.00 | 110 824.00 | | 65 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 897.00 | 74 787.00 | | 68 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 695.00 | 35 004.00 | | 45 695.00 |
EA Autres dettes | 18 418.00 | 28 361.00 | | 18 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 950.00 | 316 425.00 | | 206 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 529.00 | 536 433.00 | | 463 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 208.00 | | 294 208.00 | 294 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 208.00 | | 294 208.00 | 294 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 742.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 997.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 231.00 | 10 544.00 | | 16 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 479.00 | 13 283.00 | | 17 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 336.00 | 13 283.00 | | 16 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 865.00 | | 9 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 828.00 | 337 268.00 | | 376 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 026.00 | 311 253.00 | | 298 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 802.00 | 26 015.00 | | 78 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 794.00 | | 1 660.00 | 1 931 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 771.00 | | 1 660.00 | 1 840 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 799.00 | 46 177.00 | | 1 606 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 729.00 | 46 177.00 | | 1 561 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | | | 30.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 373.00 | | 16 231.00 | 36 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 403.00 | | 16 231.00 | 36 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VC Groupe et associés | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VI Groupe et associés | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 950.00 | 206 950.00 | | 206 950.00 |