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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 29 149.00 | 25 567.00 | 3 581.00 | 29 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 6 013.00 | 11 235.00 | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 894.00 | 86 040.00 | 15 854.00 | 101 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 688.00 | 117 621.00 | 55 067.00 | 172 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 814.00 | | 105 814.00 | 105 814.00 |
BN En cours de production de biens | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 133.00 | 51 761.00 | 515 371.00 | 567 133.00 |
BZ Autres créances | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CF Disponibilités | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 099.00 | 51 761.00 | 807 337.00 | 859 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 787.00 | 169 382.00 | 862 405.00 | 1 031 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 959.00 | | | 421 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 515.00 | | | -248 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111.00 | | | -111.00 |
DL TOTAL (I) | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
DP Provisions pour risques | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 149.00 | | | 387 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 831.00 | | | 242 831.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 802.00 | | | 653 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 405.00 | | | 862 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 188.00 | | | 648 188.00 |