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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 1 035.00 | 1 120.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 574.00 | 37 874.00 | 4 700.00 | 42 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 700.00 | 55 829.00 | 31 871.00 | 87 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
BN En cours de production de biens | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 979.00 | 47 602.00 | 524 377.00 | 571 979.00 |
BZ Autres créances | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
CF Disponibilités | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 383.00 | 47 602.00 | 801 782.00 | 849 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 083.00 | 103 431.00 | 833 653.00 | 937 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 421 960.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 843.00 | -286 408.00 | | 5 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 746.00 | -92 695.00 | | -81 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 612.00 | 68 715.00 | | 109 612.00 |
DL TOTAL (I) | 157 709.00 | 115 571.00 | | 157 709.00 |
DP Provisions pour risques | 36 314.00 | 38 359.00 | | 36 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 314.00 | 38 359.00 | | 36 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 722.00 | 514 312.00 | | 325 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 393.00 | 213 111.00 | | 247 393.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | 16 568.00 | | 14 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 050.00 | 52 460.00 | | 39 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 630.00 | 811 654.00 | | 639 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 653.00 | 965 584.00 | | 833 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 359.00 | 13 252.00 | 15 296.00 | 38 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 359.00 | 13 252.00 | 15 296.00 | 38 359.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |