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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 29 149.00 | 26 473.00 | 2 675.00 | 29 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 216.00 | 8 741.00 | 11 474.00 | 20 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 328.00 | 63 154.00 | 14 173.00 | 77 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 120.00 | 98 370.00 | 52 750.00 | 151 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
BN En cours de production de biens | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 127.00 | 59 486.00 | 690 640.00 | 750 127.00 |
BZ Autres créances | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CF Disponibilités | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 737.00 | 59 486.00 | 1 017 251.00 | 1 076 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 858.00 | 157 856.00 | 1 070 001.00 | 1 227 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 959.00 | 421 959.00 | | 421 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 627.00 | -248 515.00 | | -248 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 780.00 | -111.00 | | -37 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
DL TOTAL (I) | 217 820.00 | 177 332.00 | | 217 820.00 |
DP Provisions pour risques | 38 387.00 | 31 270.00 | | 38 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 387.00 | 31 270.00 | | 38 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 484.00 | 9 385.00 | | 6 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 358.00 | 387 149.00 | | 497 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 580.00 | 242 831.00 | | 249 580.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | 1 319.00 | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 794.00 | 653 802.00 | | 813 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 001.00 | 862 405.00 | | 1 070 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 569.00 | 648 188.00 | | 788 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 688.00 | | 6 228.00 | 172 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 796.00 | 151 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 796.00 | 126 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 294.00 | | 6 197.00 | 148 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | 31.00 | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 621.00 | 8 544.00 | 27 796.00 | 117 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 621.00 | 8 544.00 | 27 796.00 | 117 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 270.00 | 13 627.00 | 6 510.00 | 31 270.00 |
6T Sur comptes clients | 51 762.00 | 10 225.00 | 2 499.00 | 51 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 762.00 | 10 225.00 | 2 499.00 | 51 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 032.00 | 23 852.00 | 9 009.00 | 83 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 358.00 | 497 358.00 | | 497 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 685 045.00 | 685 045.00 | | 685 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
VB T. V. A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 614.00 | 3 527.00 | 3 527.00 | 5 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VP Divers | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 833.00 | 776 324.00 | 67 509.00 | 843 833.00 |