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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 34 364.00 | 19 151.00 | 15 213.00 | 34 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 4 671.00 | 2 779.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 921.00 | 36 628.00 | 4 294.00 | 40 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 603.00 | 60 450.00 | 62 153.00 | 122 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 364.00 | 7 469.00 | 110 895.00 | 118 364.00 |
BN En cours de production de biens | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 729.00 | 47 016.00 | 223 713.00 | 270 729.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 101.00 | 54 485.00 | 461 616.00 | 516 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 704.00 | 114 935.00 | 523 769.00 | 638 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 404.00 | | | -131 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
DL TOTAL (I) | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
DP Provisions pour risques | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 260.00 | | | 365 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 769.00 | | | 523 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 991.00 | | | 364 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 319.00 | 17 499.00 | 786 818.00 | 769 319.00 |
FD Production vendue biens | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
FG Production vendue services | 1 087 338.00 | | 1 087 338.00 | 1 087 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 128.00 | 17 499.00 | 1 892 627.00 | 1 875 128.00 |
FM Production stockée | | | -19 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 458.00 | | | 1 895 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 851.00 | | | 1 838 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 793.00 | | | 7 793.00 |