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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797.00 | 8 787.00 | 10.00 | 8 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 237.00 | 70 124.00 | 72 113.00 | 142 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 662.00 | 79 870.00 | 92 793.00 | 172 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 367.00 | 548.00 | 122 819.00 | 123 367.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 435.00 | | 244 435.00 | 244 435.00 |
CF Disponibilités | 579 458.00 | | 579 458.00 | 579 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 385.00 | 548.00 | 959 837.00 | 960 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 048.00 | 80 418.00 | 1 052 630.00 | 1 133 048.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 804 426.00 | 744 309.00 | | 804 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 453.00 | 60 117.00 | | 74 453.00 |
DL TOTAL (I) | 887 263.00 | 812 810.00 | | 887 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 659.00 | 37 972.00 | | 38 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 748.00 | 125 569.00 | | 125 748.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 366.00 | 163 674.00 | | 165 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 630.00 | 976 484.00 | | 1 052 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 366.00 | 163 674.00 | | 165 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 754.00 | | 584 754.00 | 584 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 754.00 | | 584 754.00 | 584 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 937.00 | 3 725.00 | | 7 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 12.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 553.00 | 16 713.00 | | 23 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 107.00 | 649 147.00 | | 601 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 654.00 | 589 030.00 | | 526 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 453.00 | 60 117.00 | | 74 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 906.00 | 44 571.00 | | 27 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 456.00 | | 57 215.00 | 115 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 172 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 834.00 | | 57 200.00 | 93 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 070.00 | 19 800.00 | | 60 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 111.00 | 19 800.00 | | 59 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 702.00 | 137 702.00 | | 137 702.00 |
VW T.V.A. | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | 7 539.00 | | 6 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 093.00 | 6 037.00 | | 6 093.00 |
ST Autres comptes | 197 381.00 | 240 609.00 | | 197 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 691.00 | 13 691.00 | | 14 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 346.00 | 61 472.00 | | 18 346.00 |
YT Sous‐traitance | | 614.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 289.00 | 58 955.00 | | 49 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 320.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 209.00 | 8 859.00 | | 8 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 951.00 | 127 208.00 | | 116 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 527.00 | 55 329.00 | | 45 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 454.00 | 319 907.00 | | 267 454.00 |