| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 420.00 | 8 756.00 | 2 664.00 | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 329.00 | 127 753.00 | 50 576.00 | 178 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 468.00 | 137 467.00 | 74 001.00 | 211 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 612.00 | 548.00 | 98 063.00 | 98 612.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 881.00 | | 257 881.00 | 257 881.00 |
CF Disponibilités | 835 727.00 | | 835 727.00 | 835 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 634.00 | 548.00 | 1 210 086.00 | 1 210 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 102.00 | 138 016.00 | 1 284 087.00 | 1 422 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 424.00 | 1 023 616.00 | | 1 063 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 877.00 | 96 951.00 | | 87 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 686.00 | 1 128 951.00 | | 1 159 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 012.00 | 66 730.00 | | 42 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 071.00 | 87 203.00 | | 81 071.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 401.00 | 154 170.00 | | 124 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 087.00 | 1 283 121.00 | | 1 284 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 401.00 | 154 170.00 | | 124 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 538.00 | | 1 930.00 | 209 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 834.00 | | 1 915.00 | 187 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | 15.00 | 1 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 099.00 | 41 368.00 | | 96 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 140.00 | 41 368.00 | | 95 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 401.00 | 124 401.00 | | 124 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | 5 251.00 | | 4 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 111.00 | 6 266.00 | | 7 111.00 |
ST Autres comptes | 220 499.00 | 271 136.00 | | 220 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 019.00 | 53 629.00 | | 29 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 717.00 | 118 059.00 | | 112 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 365.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | 6 616.00 | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 251.00 | 162 879.00 | | 147 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 624.00 | 81 624.00 | | 62 624.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 347.00 | 449 089.00 | | 369 347.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |