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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 420.00 | 9 440.00 | 1 980.00 | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 287.00 | 167 273.00 | 12 013.00 | 179 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 426.00 | 177 673.00 | 34 753.00 | 212 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 186.00 | 548.00 | 139 638.00 | 140 186.00 |
BZ Autres créances | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 121.00 | | 258 121.00 | 258 121.00 |
CF Disponibilités | 788 083.00 | | 788 083.00 | 788 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 230 135.00 | 548.00 | 1 229 587.00 | 1 230 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 561.00 | 178 221.00 | 1 264 340.00 | 1 442 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 301.00 | 1 063 424.00 | | 1 093 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 796.00 | 87 877.00 | | 18 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 481.00 | 1 159 686.00 | | 1 120 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 098.00 | 42 012.00 | | 64 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 524.00 | 81 071.00 | | 79 524.00 |
EA Autres dettes | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 859.00 | 124 401.00 | | 143 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 340.00 | 1 284 087.00 | | 1 264 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 859.00 | 124 401.00 | | 143 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 468.00 | | 957.00 | 211 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 749.00 | | 957.00 | 189 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 467.00 | 40 205.00 | | 137 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 508.00 | 40 205.00 | | 136 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 231.00 | 185 231.00 | | 185 231.00 |
VW T.V.A. | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 859.00 | 143 859.00 | | 143 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 945.00 | 4 979.00 | | 9 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 708.00 | 7 111.00 | | 6 708.00 |
ST Autres comptes | 312 963.00 | 220 499.00 | | 312 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 563.00 | 29 019.00 | | 42 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 751.00 | 112 717.00 | | 101 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | 1 359.00 | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 173.00 | 6 338.00 | | 11 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 956.00 | 147 251.00 | | 145 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 374.00 | 62 624.00 | | 84 374.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 985.00 | 369 347.00 | | 463 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |