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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 8 806.00 | 1 074.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 830.00 | 94 445.00 | 48 386.00 | 142 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 353.00 | 104 209.00 | 70 144.00 | 174 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 889.00 | 548.00 | 112 340.00 | 112 889.00 |
BZ Autres créances | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 435.00 | | 264 435.00 | 264 435.00 |
CF Disponibilités | 617 915.00 | | 617 915.00 | 617 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 117.00 | 548.00 | 1 023 569.00 | 1 024 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 470.00 | 104 758.00 | 1 093 713.00 | 1 198 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 878 879.00 | 804 426.00 | | 878 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 476.00 | 74 453.00 | | 61 476.00 |
DL TOTAL (I) | 948 739.00 | 887 263.00 | | 948 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 133.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 38 659.00 | | 53 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 994.00 | 125 748.00 | | 90 994.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 974.00 | 165 366.00 | | 144 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 713.00 | 1 052 630.00 | | 1 093 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 974.00 | 165 366.00 | | 144 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 662.00 | | 5 239.00 | 172 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 174 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 152 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 034.00 | | 5 224.00 | 151 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 15.00 | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 870.00 | 27 888.00 | 3 548.00 | 79 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 911.00 | 27 888.00 | 3 548.00 | 78 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 992.00 | 142 992.00 | | 142 992.00 |
VW T.V.A. | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 974.00 | 144 974.00 | | 144 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | 6 880.00 | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 346.00 | 6 093.00 | | 8 346.00 |
ST Autres comptes | 222 225.00 | 197 381.00 | | 222 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 301.00 | 14 691.00 | | 57 301.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 350.00 | 49 289.00 | | 73 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 329.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 875.00 | 8 209.00 | | 8 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 381.00 | 116 951.00 | | 130 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 240.00 | 45 527.00 | | 64 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 822.00 | 267 454.00 | | 361 822.00 |