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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 732.00 | 11 125.00 | 9 607.00 | 20 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 141.00 | 264 165.00 | 106 976.00 | 371 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 025.00 | 275 290.00 | 211 735.00 | 487 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 130.00 | | 657 130.00 | 657 130.00 |
BZ Autres créances | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
CF Disponibilités | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 421.00 | | 736 421.00 | 736 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 446.00 | 275 290.00 | 948 155.00 | 1 223 446.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 425.00 | 40 875.00 | | 53 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 653.00 | 12 550.00 | | 39 653.00 |
DL TOTAL (I) | 109 578.00 | 69 925.00 | | 109 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 315.00 | 267 539.00 | | 262 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | 52 261.00 | | 74 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 613.00 | 143 874.00 | | 171 613.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | 25 210.00 | | 6 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 826.00 | 336 827.00 | | 323 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 577.00 | 825 864.00 | | 838 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 155.00 | 895 789.00 | | 948 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 612.00 | 473 057.00 | | 763 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 778.00 | 137 782.00 | | 161 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 390.00 | | 16 216.00 | 487 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 582.00 | 487 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 582.00 | 411 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 772.00 | | 15 640.00 | 412 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | 576.00 | 4 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 903.00 | 35 311.00 | 15 924.00 | 255 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 903.00 | 35 311.00 | 15 924.00 | 255 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 826.00 | 323 826.00 | | 323 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 657 130.00 | | | 657 130.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 778.00 | 161 778.00 | | 161 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 538.00 | 25 572.00 | 74 966.00 | 100 538.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 325.00 | 695 699.00 | 4 626.00 | 700 325.00 |
VW T.V.A. | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 577.00 | 763 612.00 | 74 966.00 | 838 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 232.00 | 10 536.00 | | 7 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 245.00 | 11 275.00 | | 18 245.00 |
ST Autres comptes | 261 346.00 | 225 847.00 | | 261 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 305.00 | 235 806.00 | | 224 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 234.00 | 59 833.00 | | 38 234.00 |
YT Sous‐traitance | 58 967.00 | 39 555.00 | | 58 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 580.00 | 5 017.00 | | 3 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 285.00 | 12 868.00 | | 13 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 517.00 | 23 404.00 | | 20 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 232.00 | 224 020.00 | | 241 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 528.00 | 49 437.00 | | 65 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 442.00 | 517 499.00 | | 566 442.00 |