| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 426.00 | 15 935.00 | 3 490.00 | 19 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 920.00 | 261 422.00 | 104 497.00 | 365 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 378.00 | 277 357.00 | 197 020.00 | 474 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 109.00 | 66 392.00 | 414 716.00 | 481 109.00 |
BZ Autres créances | 508 596.00 | | 508 596.00 | 508 596.00 |
CF Disponibilités | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 614.00 | 66 392.00 | 956 221.00 | 1 022 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 993.00 | 343 750.00 | 1 153 242.00 | 1 496 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
DH Report à nouveau | 52 613.00 | 12 886.00 | | 52 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 478.00 | 39 726.00 | | 116 478.00 |
DL TOTAL (I) | 278 669.00 | 162 191.00 | | 278 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 742.00 | 72 639.00 | | 38 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 144.00 | 104 993.00 | | 105 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 294.00 | 5 551.00 | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 857.00 | 123 469.00 | | 61 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 314.00 | 178 967.00 | | 214 314.00 |
EA Autres dettes | 69 607.00 | 17 752.00 | | 69 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 612.00 | 373 010.00 | | 376 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 573.00 | 876 383.00 | | 869 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 242.00 | 1 043 574.00 | | 1 153 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 049.00 | 832 183.00 | | 856 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
FG Production vendue services | 883 752.00 | 23 967.00 | 907 720.00 | 883 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 189.00 | 23 967.00 | 945 157.00 | 921 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 19 150.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 19 313.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | -27 892.00 | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 582.00 | 5 592.00 | | 38 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 618.00 | 1 022 846.00 | | 966 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 140.00 | 983 120.00 | | 850 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 478.00 | 39 726.00 | | 116 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 378.00 | | | 474 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 346.00 | | | 385 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 529.00 | 20 828.00 | | 256 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 529.00 | 20 828.00 | | 256 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 627.00 | 3 115.00 | 3 627.00 | 3 627.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 627.00 | 3 115.00 | 3 627.00 | 8 627.00 |
6T Sur comptes clients | 70 042.00 | 14 736.00 | 18 385.00 | 70 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 042.00 | 14 736.00 | 18 385.00 | 70 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 670.00 | 17 851.00 | 22 013.00 | 78 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 851.00 | 22 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 612.00 | 376 612.00 | | 376 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
UX Autres créances clients | 481 109.00 | 481 109.00 | | 481 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VC Groupe et associés | 501 659.00 | 501 659.00 | | 501 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 742.00 | 28 513.00 | 10 228.00 | 38 742.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 036.00 | 994 410.00 | 18 626.00 | 1 013 036.00 |
VW T.V.A. | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 278.00 | 856 049.00 | 10 228.00 | 866 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | 19 142.00 | | 3 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | 6 709.00 | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 136 401.00 | 145 153.00 | | 136 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 844.00 | 257 219.00 | | 254 844.00 |
YT Sous‐traitance | 38 070.00 | 53 276.00 | | 38 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 049.00 | 3 490.00 | | 9 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 409.00 | 14 152.00 | | 34 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 163.00 | 33 294.00 | | 38 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 665.00 | 225 522.00 | | 197 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 716.00 | 465 850.00 | | 441 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |