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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 426.00 | 14 757.00 | 4 668.00 | 19 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 920.00 | 241 771.00 | 124 148.00 | 365 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 378.00 | 256 529.00 | 217 849.00 | 474 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 302.00 | 70 042.00 | 589 259.00 | 659 302.00 |
BZ Autres créances | 140 339.00 | | 140 339.00 | 140 339.00 |
CF Disponibilités | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 768.00 | 70 042.00 | 825 725.00 | 895 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 146.00 | 326 572.00 | 1 043 574.00 | 1 370 146.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
DH Report à nouveau | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 726.00 | 12 886.00 | | 39 726.00 |
DL TOTAL (I) | 162 191.00 | 122 464.00 | | 162 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 639.00 | 238 488.00 | | 72 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 993.00 | 372.00 | | 104 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 469.00 | 76 137.00 | | 123 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 967.00 | 210 230.00 | | 178 967.00 |
EA Autres dettes | 17 752.00 | 95 266.00 | | 17 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 010.00 | 292 528.00 | | 373 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 383.00 | 913 023.00 | | 876 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 574.00 | 1 035 488.00 | | 1 043 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 183.00 | 840 746.00 | | 832 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172.00 | 41 133.00 | 41 305.00 | 172.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 961 978.00 | | 961 978.00 | 961 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 150.00 | 41 133.00 | 1 003 283.00 | 962 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 150.00 | 173.00 | | 19 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | 20 000.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 313.00 | 20 173.00 | | 19 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 53 531.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 135.00 | 2 814.00 | | 45 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 205.00 | 56 345.00 | | 47 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 892.00 | -36 172.00 | | -27 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 846.00 | 1 366 819.00 | | 1 022 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 120.00 | 1 353 933.00 | | 983 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 726.00 | 12 886.00 | | 39 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 176.00 | | 68 919.00 | 500 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 717.00 | 474 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 707.00 | 385 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 134.00 | | 68 919.00 | 411 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 774.00 | 36 325.00 | 49 571.00 | 269 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 774.00 | 36 325.00 | 49 571.00 | 269 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 627.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 627.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 70 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 469.00 | 123 469.00 | | 123 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 010.00 | 373 010.00 | | 373 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
UX Autres créances clients | 659 302.00 | 659 302.00 | | 659 302.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VC Groupe et associés | 123 424.00 | 123 424.00 | | 123 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 639.00 | 33 991.00 | 38 648.00 | 72 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 519.00 | 806 893.00 | 18 626.00 | 825 519.00 |
VW T.V.A. | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 832.00 | 832 183.00 | 38 648.00 | 870 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 142.00 | 27 185.00 | | 19 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 709.00 | 10 531.00 | | 6 709.00 |
ST Autres comptes | 145 153.00 | 288 785.00 | | 145 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 219.00 | 278 202.00 | | 257 219.00 |
YT Sous‐traitance | 53 276.00 | 65 502.00 | | 53 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 490.00 | 8 381.00 | | 3 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 152.00 | 13 381.00 | | 14 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 294.00 | 40 566.00 | | 33 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 522.00 | 263 388.00 | | 225 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 82 321.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 850.00 | 651 401.00 | | 465 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |