| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 490.00 | 11 518.00 | 2 972.00 | 14 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 687.00 | 258 257.00 | 118 430.00 | 376 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 177.00 | 269 775.00 | 230 402.00 | 500 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 422.00 | | 714 422.00 | 714 422.00 |
BZ Autres créances | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
CF Disponibilités | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 805 086.00 | | 805 086.00 | 805 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 263.00 | 269 775.00 | 1 035 488.00 | 1 305 263.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 078.00 | 53 425.00 | | 93 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 887.00 | 39 653.00 | | 12 887.00 |
DL TOTAL (I) | 122 465.00 | 109 578.00 | | 122 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 489.00 | 262 315.00 | | 238 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 152.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 137.00 | 74 077.00 | | 76 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 230.00 | 171 613.00 | | 210 230.00 |
EA Autres dettes | 95 266.00 | 6 594.00 | | 95 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 529.00 | 323 826.00 | | 292 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 023.00 | 838 577.00 | | 913 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 488.00 | 948 155.00 | | 1 035 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 746.00 | 763 612.00 | | 840 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 037.00 | 161 778.00 | | 133 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
FG Production vendue services | 1 317 774.00 | | 1 317 774.00 | 1 317 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 016.00 | | 1 343 016.00 | 1 343 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 810.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | 1 374.00 | | 3 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 531.00 | 164.00 | | 53 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 814.00 | 657.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 345.00 | 821.00 | | 56 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 172.00 | -821.00 | | -36 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 820.00 | 1 224 609.00 | | 1 366 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 934.00 | 1 184 956.00 | | 1 353 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 887.00 | 39 653.00 | | 12 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 542.00 | 20 878.00 | | 27 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 025.00 | 14 000.00 | 45 291.00 | 487 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 18 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 139.00 | 500 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 987.00 | 411 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 830.00 | | 45 291.00 | 411 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | 14 000.00 | | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 290.00 | 37 810.00 | 43 325.00 | 275 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 290.00 | 37 810.00 | 43 325.00 | 275 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 529.00 | 292 529.00 | | 292 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
UX Autres créances clients | 714 422.00 | | | 714 422.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 214.00 | 133 214.00 | | 133 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 273.00 | 32 997.00 | 72 276.00 | 105 273.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 554.00 | 755 928.00 | 18 626.00 | 774 554.00 |
VW T.V.A. | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 022.00 | 840 746.00 | 72 276.00 | 913 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 185.00 | 7 232.00 | | 27 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 531.00 | 18 245.00 | | 10 531.00 |
ST Autres comptes | 288 785.00 | 261 346.00 | | 288 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 202.00 | 224 305.00 | | 278 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 989.00 | 38 234.00 | | 21 989.00 |
YT Sous‐traitance | 65 502.00 | 58 967.00 | | 65 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 381.00 | 3 580.00 | | 8 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 381.00 | 13 285.00 | | 13 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 566.00 | 20 517.00 | | 40 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 388.00 | 241 232.00 | | 263 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 321.00 | 65 528.00 | | 82 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 401.00 | 566 442.00 | | 651 401.00 |