| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 096.00 | 53 381.00 | 2 715.00 | 56 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 111.00 | 64 669.00 | 64 443.00 | 129 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 462.00 | | 526 462.00 | 526 462.00 |
BZ Autres créances | 675 101.00 | 20 000.00 | 655 101.00 | 675 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 995.00 | 20 000.00 | 1 191 995.00 | 1 211 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 107.00 | 84 669.00 | 1 256 438.00 | 1 341 107.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 159.00 | | | 298 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
DL TOTAL (I) | 407 847.00 | | | 407 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 899.00 | | | 457 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 173.00 | | | 348 173.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 591.00 | | | 848 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 438.00 | | | 1 256 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 480.00 | | | 821 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 899.00 | 457 899.00 | | 457 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 591.00 | 821 479.00 | 23 958.00 | 848 591.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 560.00 | 1 211 995.00 | 3 565.00 | 1 215 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 591.00 | 821 480.00 | 23 958.00 | 848 591.00 |