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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 8 555.00 | 1 725.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 470.00 | 39 792.00 | 46 678.00 | 86 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 363.00 | 48 347.00 | 54 016.00 | 102 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 608.00 | | 994 608.00 | 994 608.00 |
BZ Autres créances | 1 410 882.00 | 179 148.00 | 1 231 734.00 | 1 410 882.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 735.00 | 179 148.00 | 2 248 587.00 | 2 427 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 098.00 | 227 495.00 | 2 302 603.00 | 2 530 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 732 267.00 | 713 158.00 | | 732 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 513.00 | 19 109.00 | | 221 513.00 |
DL TOTAL (I) | 962 165.00 | 740 652.00 | | 962 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 569.00 | 272 767.00 | | 244 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 857.00 | 1 250.00 | | 100 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 52 643.00 | | 86 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 997.00 | 254 083.00 | | 428 997.00 |
EA Autres dettes | 479 050.00 | 738 152.00 | | 479 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 438.00 | 1 318 895.00 | | 1 340 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 603.00 | 2 059 547.00 | | 2 302 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 845.00 | 17 502.00 | | 30 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 845.00 | 17 502.00 | | 30 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 996.00 | 428 996.00 | | 428 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 050.00 | 479 050.00 | | 479 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 569.00 | 49 239.00 | 195 330.00 | 244 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413 549.00 | 2 413 549.00 | | 2 413 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 162.00 | 2 413 549.00 | 5 613.00 | 2 419 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 438.00 | 1 145 108.00 | 195 330.00 | 1 340 438.00 |