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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 4 443.00 | 5 837.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 473.00 | 8 665.00 | 71 809.00 | 80 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 367.00 | 13 108.00 | 83 258.00 | 96 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 043.00 | | 257 043.00 | 257 043.00 |
BZ Autres créances | 1 495 435.00 | 162 060.00 | 1 333 375.00 | 1 495 435.00 |
CF Disponibilités | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 816.00 | 162 060.00 | 1 666 756.00 | 1 828 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 182.00 | 175 168.00 | 1 750 015.00 | 1 925 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 588 475.00 | | | 588 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
DL TOTAL (I) | 721 542.00 | | | 721 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 756.00 | | | 270 756.00 |
EA Autres dettes | 633 270.00 | | | 633 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 472.00 | | | 1 028 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 015.00 | | | 1 750 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 632.00 | | | 966 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 544.00 | 7 366.00 | 15 802.00 | 21 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | 7 366.00 | 4 514.00 | 10 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | 142 060.00 | | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 661.00 | | | 189 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 756.00 | 270 756.00 | | 270 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 270.00 | 633 270.00 | | 633 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 409.00 | 17 569.00 | 61 840.00 | 79 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757 638.00 | 1 757 638.00 | | 1 757 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 252.00 | 1 757 638.00 | 5 613.00 | 1 763 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 472.00 | 966 632.00 | 61 840.00 | 1 028 472.00 |