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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 6 499.00 | 3 781.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 470.00 | 24 346.00 | 62 124.00 | 86 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 363.00 | 30 845.00 | 71 518.00 | 102 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 706.00 | | 580 706.00 | 580 706.00 |
BZ Autres créances | 1 548 871.00 | 162 060.00 | 1 386 812.00 | 1 548 871.00 |
CF Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 088.00 | 162 060.00 | 1 988 029.00 | 2 150 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 451.00 | 192 905.00 | 2 059 547.00 | 2 252 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 713 158.00 | | | 713 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
DL TOTAL (I) | 740 652.00 | | | 740 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 767.00 | | | 272 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 082.00 | | | 254 082.00 |
EA Autres dettes | 738 152.00 | | | 738 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 895.00 | | | 1 318 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 547.00 | | | 2 059 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 028.00 | | | 1 276 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 108.00 | 17 737.00 | | 13 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 108.00 | 17 737.00 | | 13 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 082.00 | 254 082.00 | | 254 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 152.00 | 738 152.00 | | 738 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 767.00 | 229 900.00 | 42 867.00 | 272 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138 655.00 | 2 138 655.00 | | 2 138 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 268.00 | 2 138 655.00 | 5 613.00 | 2 144 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 895.00 | 1 276 028.00 | 42 867.00 | 1 318 895.00 |