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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 091.00 | 18 494.00 | 271 597.00 | 290 091.00 |
BZ Autres créances | 9 781 335.00 | 107 267.00 | 9 674 067.00 | 9 781 335.00 |
CF Disponibilités | 824 821.00 | | 824 821.00 | 824 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 606 156.00 | 107 267.00 | 10 498 889.00 | 10 606 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 896 247.00 | 125 762.00 | 10 770 486.00 | 10 896 247.00 |
CU Autres participations | 290 091.00 | 18 494.00 | 271 597.00 | 290 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 719.00 | | | 1 852 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 446.00 | | | 2 221 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212 020.00 | | | 8 212 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 193.00 | | | 274 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 527 185.00 | | | 8 527 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 486.00 | | | 10 770 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 699.00 | | | 415 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 841 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 200.00 | | | 748 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 200.00 | | | 748 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 305.00 | | | 649 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 005.00 | | | 758 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 332.00 | | | 3 622 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 613.00 | | | 1 769 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852 719.00 | | | 1 852 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 168.00 | | 81 394.00 | 1 332 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 037.00 | | 77 434.00 | 401 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 000.00 | 290 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 470.00 | 290 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 478 470.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 131.00 | | 3 960.00 | 931 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 549.00 | 4 305.00 | | 17 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 311.00 | 4 305.00 | | 143 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 193.00 | 274 193.00 | | 274 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 740.00 | 13 860.00 | 11 880.00 | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 8 212 020.00 | 116 666.00 | 8 095 354.00 | 8 212 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 029.00 | | | 298 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781 335.00 | | | 9 781 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 781 335.00 | 5 709 315.00 | 4 072 020.00 | 9 781 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 527 185.00 | 415 699.00 | 8 111 487.00 | 8 527 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
ST Autres comptes | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
YT Sous‐traitance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
ZE Dividendes | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 908.00 | | | 35 908.00 |