| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 820.00 | 109 218.00 | 635 602.00 | 744 820.00 |
BZ Autres créances | 11 517 468.00 | 103 766.00 | 11 413 702.00 | 11 517 468.00 |
CF Disponibilités | 706 646.00 | | 706 646.00 | 706 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 224 113.00 | 103 766.00 | 12 120 348.00 | 12 224 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 968 933.00 | 212 984.00 | 12 755 949.00 | 12 968 933.00 |
CU Autres participations | 262 451.00 | 37 866.00 | 224 585.00 | 262 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 482 368.00 | 71 352.00 | 411 016.00 | 482 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | | -1 375 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 270.00 | 1 918 370.00 | | 839 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 370.00 | 796 585.00 | | 1 093 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 255.00 | 134 445.00 | | 404 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 255.00 | 134 445.00 | | 404 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 117 568.00 | 10 212 730.00 | | 11 117 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 23 472.00 | | 65 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 132.00 | 66 812.00 | | 56 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 556.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 258 324.00 | 10 319 410.00 | | 11 258 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 755 949.00 | 11 250 440.00 | | 12 755 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 196 930.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 117 568.00 | | | 11 117 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 21 721.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 810.00 | 134 445.00 | | 269 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 010.00 | 134 445.00 | | 274 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 810.00 | -112 724.00 | | -269 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 710 300.00 | | 19 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 873.00 | 3 083 533.00 | | 1 477 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 603.00 | 1 165 163.00 | | 638 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 270.00 | 1 918 370.00 | | 839 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 897.00 | | 383 443.00 | 388 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 926.00 | | 383 443.00 | 98 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 520.00 | 262 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 520.00 | 744 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 482 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 971.00 | | | 289 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 445.00 | 269 810.00 | | 134 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 71 352.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 621.00 | 8 145.00 | | 95 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 439.00 | 82 545.00 | | 130 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 884.00 | 352 355.00 | | 264 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 11 117 568.00 | 2 884 721.00 | | 11 117 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 488 625.00 | 4 114 337.00 | 7 374 288.00 | 11 488 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 517 468.00 | 4 143 180.00 | 7 374 288.00 | 11 517 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 324.00 | 3 025 477.00 | | 11 258 324.00 |