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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 897.00 | 34 818.00 | 354 079.00 | 388 897.00 |
BZ Autres créances | 9 321 398.00 | 95 621.00 | 9 225 777.00 | 9 321 398.00 |
CF Disponibilités | 1 670 584.00 | | 1 670 584.00 | 1 670 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 991 982.00 | 95 621.00 | 10 896 361.00 | 10 991 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 879.00 | 130 439.00 | 11 250 440.00 | 11 380 879.00 |
CU Autres participations | 289 971.00 | 34 818.00 | 255 153.00 | 289 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 330 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 33 000.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | | 5 805.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 375 886.00 | | | -1 375 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 370.00 | 1 988 254.00 | | 1 918 370.00 |
DL TOTAL (I) | 796 585.00 | 2 357 059.00 | | 796 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 445.00 | 21 721.00 | | 134 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 445.00 | 21 721.00 | | 134 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 212 730.00 | 9 676 108.00 | | 10 212 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 472.00 | 291 597.00 | | 23 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 812.00 | 641 558.00 | | 66 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 319 410.00 | 10 625 103.00 | | 10 319 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 250 440.00 | 13 003 883.00 | | 11 250 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 930.00 | | | 196 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 780.00 | | | 575 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 721.00 | 134 445.00 | 21 721.00 | 21 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 935.00 | 1 686.00 | | 93 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 806.00 | 12 633.00 | | 117 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 527.00 | 147 078.00 | 21 721.00 | 139 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 445.00 | 21 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 10 212 730.00 | 90 250.00 | | 10 212 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294 413.00 | 3 898 188.00 | 5 396 225.00 | 9 294 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 321 398.00 | 3 925 173.00 | 5 396 225.00 | 9 321 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 319 410.00 | 196 930.00 | | 10 319 410.00 |