| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 262.00 | 1 547.00 | 14 715.00 | 16 262.00 |
BT Marchandises | 173 090.00 | | 173 090.00 | 173 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 513.00 | | 195 513.00 | 195 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 775.00 | 1 547.00 | 210 228.00 | 211 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DH Report à nouveau | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 152.00 | | | -14 152.00 |
DL TOTAL (I) | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 735.00 | | | 167 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 228.00 | | | 210 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 735.00 | | | 167 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 635.00 | 16 000.00 | 103 635.00 | 87 635.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 778.00 | 16 000.00 | 103 778.00 | 87 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 472.00 | | | 164 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 152.00 | | | -14 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VI Groupe et associés | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 138.00 | 22 423.00 | 1 715.00 | 24 138.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 735.00 | 167 735.00 | | 167 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
ST Autres comptes | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
YW Taxe professionnelle | -819.00 | | | -819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -486.00 | | | -486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 265.00 | | | 46 265.00 |