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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 830.00 | 1 547.00 | 22 283.00 | 23 830.00 |
BT Marchandises | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BZ Autres créances | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 914.00 | | 175 914.00 | 175 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 743.00 | 1 547.00 | 198 197.00 | 199 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DH Report à nouveau | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 981.00 | | | 151 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 197.00 | | | 198 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
FG Production vendue services | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 309.00 | | | 104 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
UX Autres créances clients | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
VI Groupe et associés | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 064.00 | 38 781.00 | 9 283.00 | 48 064.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 981.00 | 111 898.00 | 40 083.00 | 151 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
ST Autres comptes | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 880.00 | | | 33 880.00 |