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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 827.00 | 1 547.00 | 22 280.00 | 23 827.00 |
BT Marchandises | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
BZ Autres créances | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 157.00 | | 152 157.00 | 152 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 984.00 | 1 547.00 | 174 437.00 | 175 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DH Report à nouveau | -7 515.00 | | | -7 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DL TOTAL (I) | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 642.00 | | 170 642.00 | 170 642.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 644.00 | | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 147.00 | | | 172 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 804.00 | | | 163 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 298.00 | | 7 529.00 | 16 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | 7 529.00 | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
VI Groupe et associés | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 388.00 | 10 107.00 | 9 280.00 | 19 388.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 468.00 | 120 385.00 | 17 083.00 | 137 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
ST Autres comptes | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 926.00 | | | 57 926.00 |