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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 830.00 | 1 547.00 | 22 283.00 | 23 830.00 |
BT Marchandises | 153 590.00 | | 153 593.00 | 153 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 773.00 | | 174 773.00 | 174 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 606.00 | 1 547.00 | 197 056.00 | 198 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DH Report à nouveau | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 056.00 | | | 197 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
FG Production vendue services | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
UX Autres créances clients | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
VI Groupe et associés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 466.00 | 21 183.00 | 9 283.00 | 30 466.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 717.00 | 91 232.00 | 61 485.00 | 152 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | | | 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 905.00 | | | 65 905.00 |