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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 065.00 | 77 883.00 | 37 182.00 | 115 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 972.00 | 86 659.00 | 647 313.00 | 733 972.00 |
BT Marchandises | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 992.00 | 86 659.00 | 786 333.00 | 872 992.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 77 440.00 | 51 569.00 | | 77 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 761.00 | 25 871.00 | | 39 761.00 |
DL TOTAL (I) | 217 817.00 | 178 056.00 | | 217 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 284.00 | 74 630.00 | | 44 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 736.00 | 424 254.00 | | 418 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 901.00 | 60 815.00 | | 67 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 595.00 | 35 779.00 | | 37 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 516.00 | 595 478.00 | | 568 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 333.00 | 773 534.00 | | 786 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 812.00 | | 160.00 | 733 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 841.00 | | | 123 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 160.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 272.00 | 8 387.00 | | 78 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 272.00 | 8 387.00 | | 78 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 232.00 | 29 587.00 | 14 645.00 | 44 232.00 |
VI Groupe et associés | 418 736.00 | 418 736.00 | | 418 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 605.00 | 61 605.00 | 14 645.00 | 61 605.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 516.00 | 553 871.00 | 14 645.00 | 568 516.00 |