| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 503.00 | 99 904.00 | 13 599.00 | 113 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 409.00 | 108 680.00 | 623 730.00 | 732 409.00 |
BT Marchandises | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 275.00 | | 163 275.00 | 163 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 685.00 | 108 680.00 | 787 005.00 | 895 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 186.00 | 156 577.00 | | 164 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 412.00 | 7 609.00 | | 21 412.00 |
DL TOTAL (I) | 286 214.00 | 264 802.00 | | 286 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043.00 | 6 096.00 | | 2 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 546.00 | 436 726.00 | | 422 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 224.00 | 48 042.00 | | 53 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 977.00 | 8 112.00 | | 22 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 791.00 | 498 977.00 | | 500 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 005.00 | 763 779.00 | | 787 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 791.00 | 496 939.00 | | 500 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 972.00 | | 3 293.00 | 733 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 856.00 | 732 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 856.00 | 122 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 841.00 | | 3 293.00 | 123 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 117.00 | 6 419.00 | 4 856.00 | 107 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 117.00 | 6 419.00 | 4 856.00 | 107 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 422 546.00 | 422 546.00 | | 422 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 791.00 | 500 791.00 | | 500 791.00 |