| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 065.00 | 85 831.00 | 29 234.00 | 115 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 972.00 | 94 608.00 | 639 364.00 | 733 972.00 |
BT Marchandises | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 039.00 | 94 608.00 | 743 431.00 | 838 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 117 201.00 | 77 440.00 | | 117 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 218.00 | 39 761.00 | | 26 218.00 |
DL TOTAL (I) | 244 035.00 | 217 817.00 | | 244 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 655.00 | 44 284.00 | | 14 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 398.00 | 418 736.00 | | 432 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 67 901.00 | | 42 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 186.00 | 37 595.00 | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 396.00 | 568 516.00 | | 499 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 431.00 | 786 333.00 | | 743 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 290.00 | 553 871.00 | | 489 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 972.00 | | | 733 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 841.00 | | | 123 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 659.00 | 7 949.00 | | 86 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 659.00 | 7 949.00 | | 86 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 645.00 | 4 539.00 | 10 106.00 | 14 645.00 |
VI Groupe et associés | 432 398.00 | 432 398.00 | | 432 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 396.00 | 489 290.00 | 10 106.00 | 499 396.00 |