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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 722.00 | 106 036.00 | 6 686.00 | 112 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 629.00 | 114 813.00 | 616 816.00 | 731 629.00 |
BT Marchandises | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 744.00 | 114 813.00 | 760 931.00 | 875 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185 597.00 | 164 186.00 | | 185 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 364.00 | 21 412.00 | | 9 364.00 |
DL TOTAL (I) | 295 578.00 | 286 214.00 | | 295 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 556.00 | 422 546.00 | | 414 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 105.00 | 53 224.00 | | 35 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 692.00 | 22 977.00 | | 15 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 353.00 | 500 791.00 | | 465 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 931.00 | 787 005.00 | | 760 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 353.00 | 500 791.00 | | 465 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 409.00 | | | 732 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 731 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 121 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 279.00 | | | 122 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 680.00 | 6 913.00 | 781.00 | 108 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 680.00 | 6 913.00 | 781.00 | 108 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 414 556.00 | 414 556.00 | | 414 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 353.00 | 465 353.00 | | 465 353.00 |