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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 261.00 | 1 800.00 | 10 461.00 | 12 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 171.00 | 2 800.00 | 128 371.00 | 131 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 207.00 | 2 800.00 | 247 407.00 | 250 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 118 910.00 | 1 000.00 | 117 910.00 | 118 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 217 661.00 | 216 634.00 | | 217 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 921.00 | 12 861.00 | | 13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 238 290.00 | 236 203.00 | | 238 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 062.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717.00 | 3 000.00 | | 717.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 206.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 117.00 | 9 268.00 | | 9 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 407.00 | 245 471.00 | | 247 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 117.00 | 9 268.00 | | 9 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 663.00 | 16 086.00 | | 20 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742.00 | 3 225.00 | | 6 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 921.00 | 12 861.00 | | 13 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 710.00 | | 6 462.00 | 124 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 710.00 | | 6 462.00 | 124 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 28 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 134.00 | 4 873.00 | 12 261.00 | 17 134.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |