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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 781.00 | | 172 781.00 | 172 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 331.00 | | 267 331.00 | 267 331.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 244 079.00 | 235 856.00 | | 244 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 862.00 | 51 081.00 | | 13 862.00 |
DL TOTAL (I) | 264 649.00 | 293 645.00 | | 264 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 7 586.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 682.00 | 9 454.00 | | 2 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 331.00 | 303 100.00 | | 267 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682.00 | 9 454.00 | | 2 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 035.00 | 74 492.00 | | 18 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173.00 | 23 411.00 | | 4 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 862.00 | 51 081.00 | | 13 862.00 |