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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 721.00 | 1 800.00 | 66 921.00 | 68 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 108.00 | 2 800.00 | 226 308.00 | 229 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 273.00 | 2 800.00 | 261 473.00 | 264 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
CU Autres participations | 160 387.00 | 1 000.00 | 159 387.00 | 160 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 222 115.00 | 217 661.00 | | 222 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 468.00 | 13 921.00 | | 25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 254 290.00 | 238 290.00 | | 254 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 2 160.00 | | 4 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208.00 | 717.00 | | 1 208.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 1 240.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 183.00 | 9 117.00 | | 7 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 473.00 | 247 407.00 | | 261 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 183.00 | 9 117.00 | | 7 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
FG Production vendue services | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 086.00 | 20 663.00 | | 59 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 619.00 | 6 742.00 | | 33 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 468.00 | 13 921.00 | | 25 468.00 |