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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 089.00 | 750.00 | 213 339.00 | 214 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 149.00 | 750.00 | 281 399.00 | 282 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
CU Autres participations | 157 947.00 | 750.00 | 157 197.00 | 157 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 233 090.00 | 222 115.00 | | 233 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 039.00 | 25 468.00 | | 30 039.00 |
DL TOTAL (I) | 269 837.00 | 254 290.00 | | 269 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 4 327.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169.00 | 1 208.00 | | 3 169.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 1 648.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 562.00 | 7 183.00 | | 11 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 399.00 | 261 473.00 | | 281 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 562.00 | 7 183.00 | | 11 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
FG Production vendue services | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 784.00 | 1 020.00 | | 21 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 784.00 | 1 020.00 | | 21 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | 1 023.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 1 023.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 344.00 | -3.00 | | 19 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 905.00 | 59 086.00 | | 71 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 865.00 | 33 619.00 | | 41 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 039.00 | 25 468.00 | | 30 039.00 |