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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 438.00 | 28 248.00 | 1 190.00 | 29 438.00 |
BT Marchandises | 114 174.00 | | 114 174.00 | 114 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BZ Autres créances | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CF Disponibilités | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 635.00 | | 218 635.00 | 218 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 073.00 | 28 248.00 | 219 825.00 | 248 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 624.00 | 262 624.00 | | 262 624.00 |
DH Report à nouveau | -270 046.00 | -247 416.00 | | -270 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 459.00 | -22 629.00 | | 91 459.00 |
DL TOTAL (I) | 92 422.00 | 963.00 | | 92 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 944.00 | 78 448.00 | | 58 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 462.00 | 620.00 | | 13 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 569.00 | 110 619.00 | | 35 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | 28 155.00 | | 13 406.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 14 440.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 404.00 | 232 283.00 | | 127 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 825.00 | 233 246.00 | | 219 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 644 126.00 | | 3 644 126.00 | 3 644 126.00 |
FG Production vendue services | 128 462.00 | | 128 462.00 | 128 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 587.00 | | 3 772 587.00 | 3 772 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 304 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 1.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 1.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 2 901.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 2 901.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -2 900.00 | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 082.00 | 3 829 069.00 | | 3 773 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 623.00 | 3 851 698.00 | | 3 681 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 459.00 | -22 629.00 | | 91 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 248.00 | | 1 190.00 | 28 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VI Groupe et associés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 404.00 | 127 404.00 | | 127 404.00 |