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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 2 415.00 | 1 430.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 927.00 | 27 117.00 | 3 810.00 | 30 927.00 |
BT Marchandises | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BZ Autres créances | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CF Disponibilités | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 398.00 | | 338 398.00 | 338 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 325.00 | 27 117.00 | 342 208.00 | 369 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 624.00 | 262 624.00 | | 262 624.00 |
DH Report à nouveau | -180 913.00 | -114 231.00 | | -180 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 892.00 | -66 682.00 | | -38 892.00 |
DL TOTAL (I) | 51 203.00 | 90 095.00 | | 51 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737.00 | 15 847.00 | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 537.00 | 112 747.00 | | 108 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 224.00 | 25 152.00 | | 24 224.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 1 830.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 005.00 | 305 575.00 | | 291 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 208.00 | 395 671.00 | | 342 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 005.00 | 305 575.00 | | 291 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 127.00 | | 800.00 | 30 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 747.00 | | 800.00 | 27 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 750.00 | 367.00 | | 26 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | 367.00 | | 26 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 005.00 | 291 005.00 | | 291 005.00 |