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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 1 372.00 | 874.00 | 2 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 328.00 | 26 074.00 | 3 254.00 | 29 328.00 |
BT Marchandises | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CF Disponibilités | 89 871.00 | | 89 871.00 | 89 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 917.00 | | 318 917.00 | 318 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 245.00 | 26 074.00 | 322 171.00 | 348 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 624.00 | 262 624.00 | | 262 624.00 |
DH Report à nouveau | -123 277.00 | -178 587.00 | | -123 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 773.00 | 55 310.00 | | -5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 141 958.00 | 147 732.00 | | 141 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698.00 | 6 223.00 | | 8 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 529.00 | 65 690.00 | | 140 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 110.00 | 17 133.00 | | 25 110.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 6 174.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 212.00 | 127 113.00 | | 180 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 171.00 | 274 844.00 | | 322 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 212.00 | 127 113.00 | | 180 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 438.00 | | 2 190.00 | 29 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 29 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 26 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | | 1 000.00 | 28 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 248.00 | 126.00 | 2 300.00 | 28 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | 126.00 | 2 300.00 | 28 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 529.00 | 140 529.00 | | 140 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 212.00 | 180 212.00 | | 180 212.00 |