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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 438.00 | 28 248.00 | 1 190.00 | 29 438.00 |
BT Marchandises | 167 103.00 | | 167 103.00 | 167 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BZ Autres créances | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CF Disponibilités | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 654.00 | | 273 654.00 | 273 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 092.00 | 28 248.00 | 274 844.00 | 303 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 624.00 | 262 624.00 | | 262 624.00 |
DH Report à nouveau | -178 587.00 | -270 046.00 | | -178 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 310.00 | 91 459.00 | | 55 310.00 |
DL TOTAL (I) | 147 732.00 | 92 422.00 | | 147 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 893.00 | 58 944.00 | | 31 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 13 462.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 690.00 | 35 569.00 | | 65 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 133.00 | 13 406.00 | | 17 133.00 |
EA Autres dettes | 6 174.00 | 6 023.00 | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 113.00 | 127 404.00 | | 127 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 844.00 | 219 825.00 | | 274 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 113.00 | 127 404.00 | | 127 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 893.00 | 58 944.00 | | 31 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |