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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 728.00 | 21 080.00 | 12 648.00 | 33 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 865.00 | 50 831.00 | 27 034.00 | 77 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 871.00 | 76 139.00 | 86 732.00 | 162 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 419.00 | | 576 419.00 | 576 419.00 |
BZ Autres créances | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CF Disponibilités | 636 454.00 | | 636 454.00 | 636 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 689.00 | | 1 280 689.00 | 1 280 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 560.00 | 76 139.00 | 1 367 421.00 | 1 443 560.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DH Report à nouveau | 855 343.00 | | | 855 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
DL TOTAL (I) | 944 570.00 | | | 944 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 988.00 | | | 151 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 454.00 | | | 227 454.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 852.00 | | | 422 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 421.00 | | | 1 367 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 852.00 | | | 422 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 631.00 | | 15 240.00 | 147 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 352.00 | | 15 240.00 | 96 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 984.00 | 14 155.00 | | 61 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 1 234.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 990.00 | 12 921.00 | | 58 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 988.00 | 151 988.00 | | 151 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 576 419.00 | | | 576 419.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VP Divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 146.00 | 615 646.00 | 1 500.00 | 617 146.00 |
VW T.V.A. | 114 246.00 | 114 246.00 | | 114 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 852.00 | 422 852.00 | | 422 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
ST Autres comptes | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
YT Sous‐traitance | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 830.00 | | | 327 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 035.00 | | | 163 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 492.00 | | | 204 492.00 |