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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 4 397.00 | 1 831.00 | 6 228.00 |
AH Fonds commercial | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 169.00 | 32 097.00 | 8 072.00 | 40 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 226.00 | 62 358.00 | 11 868.00 | 74 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 674.00 | 98 852.00 | 68 822.00 | 167 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BP En cours de production de services | 163 310.00 | | 163 310.00 | 163 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 503.00 | | 1 059 503.00 | 1 059 503.00 |
BZ Autres créances | 102 202.00 | | 102 202.00 | 102 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CF Disponibilités | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 600.00 | | 1 490 600.00 | 1 490 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 274.00 | 98 852.00 | 1 559 422.00 | 1 658 274.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DH Report à nouveau | 912 417.00 | | | 912 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 174.00 | | | -197 174.00 |
DL TOTAL (I) | 750 256.00 | | | 750 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 167.00 | | | 479 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 306.00 | | | 320 306.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 166.00 | | | 809 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 422.00 | | | 1 559 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 166.00 | | | 809 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 454.00 | | 11 220.00 | 156 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 224.00 | | 2 000.00 | 44 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 176.00 | | 9 220.00 | 105 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 975.00 | 17 877.00 | | 80 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 169.00 | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 747.00 | 17 709.00 | | 76 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 167.00 | 479 167.00 | | 479 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 503.00 | 1 059 503.00 | | 1 059 503.00 |
VB T. V. A. | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 582.00 | 1 173 082.00 | 1 500.00 | 1 174 582.00 |
VW T.V.A. | 247 824.00 | 247 824.00 | | 247 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 166.00 | 809 166.00 | | 809 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
ST Autres comptes | 171 379.00 | | | 171 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
YT Sous‐traitance | 156 797.00 | | | 156 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 267.00 | | | 287 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 712.00 | | | 482 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 527.00 | | | 331 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 273.00 | | | 697 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |