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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 5 167.00 | 1 641.00 | 6 808.00 |
AH Fonds commercial | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 169.00 | 36 275.00 | 3 894.00 | 40 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 398.00 | 68 179.00 | 6 218.00 | 74 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 166.00 | 109 622.00 | 67 543.00 | 177 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 305.00 | | 621 305.00 | 621 305.00 |
BZ Autres créances | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 193.00 | | 804 193.00 | 804 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 359.00 | 109 622.00 | 871 736.00 | 981 359.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DH Report à nouveau | 715 244.00 | | | 715 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 309.00 | | | -479 309.00 |
DL TOTAL (I) | 270 947.00 | | | 270 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 843.00 | | | 214 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 851.00 | | | 215 851.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 789.00 | | | 600 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 736.00 | | | 871 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 789.00 | | | 600 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 674.00 | | 9 492.00 | 167 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 224.00 | | 580.00 | 46 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 395.00 | | 172.00 | 114 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | 8 740.00 | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 852.00 | 10 770.00 | | 98 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | 771.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 455.00 | 9 999.00 | | 94 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 843.00 | 214 843.00 | | 214 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 621 305.00 | 621 305.00 | | 621 305.00 |
VB T. V. A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 383.00 | 131 383.00 | | 131 383.00 |
VI Groupe et associés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 775.00 | 657 535.00 | 10 240.00 | 667 775.00 |
VW T.V.A. | 175 372.00 | 175 372.00 | | 175 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 789.00 | 600 789.00 | | 600 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
ST Autres comptes | 181 082.00 | | | 181 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
YT Sous‐traitance | 230 892.00 | | | 230 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 507.00 | | | 127 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 368.00 | | | 355 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 100.00 | | | 310 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 934.00 | | | 619 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |