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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 110.00 | 26 798.00 | 9 311.00 | 36 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 066.00 | 49 949.00 | 19 117.00 | 69 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 454.00 | 80 975.00 | 75 479.00 | 156 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 643.00 | | 1 058 643.00 | 1 058 643.00 |
BZ Autres créances | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CF Disponibilités | 379 956.00 | | 379 956.00 | 379 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 131.00 | | 1 562 131.00 | 1 562 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 585.00 | 80 975.00 | 1 637 610.00 | 1 718 585.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DH Report à nouveau | 909 557.00 | | | 909 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 947 430.00 | | | 947 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 865.00 | | | 306 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 229.00 | | | 344 229.00 |
EA Autres dettes | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 181.00 | | | 690 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 610.00 | | | 1 637 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 181.00 | | | 690 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 871.00 | | 5 227.00 | 162 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 644.00 | 156 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 644.00 | 105 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 592.00 | | 5 227.00 | 111 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 139.00 | 16 480.00 | 11 644.00 | 76 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 911.00 | 16 480.00 | 11 644.00 | 71 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 865.00 | 306 865.00 | | 306 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 643.00 | | | 1 058 643.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
VI Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 811.00 | 1 137 311.00 | 1 500.00 | 1 138 811.00 |
VW T.V.A. | 200 068.00 | 200 068.00 | | 200 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 181.00 | 690 181.00 | | 690 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
ST Autres comptes | 137 564.00 | | | 137 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
YT Sous‐traitance | 214 096.00 | | | 214 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 821.00 | | | 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 285.00 | | | 382 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 556.00 | | | 208 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 985.00 | | | 422 985.00 |