| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 726.00 | 473.00 | 1 253.00 | 1 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 262.00 | 311 789.00 | 202 473.00 | 514 262.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 774.00 | 312 262.00 | 234 512.00 | 546 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 889.00 | 29 887.00 | 297 001.00 | 326 889.00 |
072 Créances – Autres | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
084 Disponibilités | 418 529.00 | | 418 529.00 | 418 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 794.00 | 29 887.00 | 736 907.00 | 766 794.00 |
110 Total général Actif | 1 313 569.00 | 342 150.00 | 971 419.00 | 1 313 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 971 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 666.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 092.00 | | | 411 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 887.00 | | | 29 887.00 |