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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 779.00 | 212.00 | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 437.00 | 272 562.00 | 25 876.00 | 298 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 304.00 | 174 661.00 | 94 643.00 | 269 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 351.00 | 452 685.00 | 151 667.00 | 604 351.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 743.00 | 5 569.00 | 215 174.00 | 220 743.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 527 785.00 | | 527 785.00 | 527 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 777.00 | 5 569.00 | 755 208.00 | 760 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 128.00 | 458 253.00 | 906 875.00 | 1 365 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 594 580.00 | 588 479.00 | | 594 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 361.00 | 36 102.00 | | 78 361.00 |
DL TOTAL (I) | 681 325.00 | 632 965.00 | | 681 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 340.00 | 67 484.00 | | 38 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 464.00 | 61 660.00 | | 46 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 425.00 | 55 165.00 | | 49 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 321.00 | 67 847.00 | | 91 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 550.00 | 252 157.00 | | 225 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 875.00 | 885 121.00 | | 906 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 550.00 | 213 817.00 | | 225 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 842.00 | | 27 640.00 | 596 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 130.00 | 604 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 130.00 | 571 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 726.00 | | 265.00 | 31 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 179.00 | | 27 375.00 | 564 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 132.00 | 47 683.00 | 20 130.00 | 425 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 53.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 406.00 | 47 630.00 | 20 130.00 | 423 406.00 |