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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 162.00 | 268 318.00 | 22 844.00 | 291 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 066.00 | 206 336.00 | 61 730.00 | 268 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 837.00 | 480 327.00 | 115 510.00 | 595 837.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 595.00 | 5 569.00 | 73 026.00 | 78 595.00 |
BZ Autres créances | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CF Disponibilités | 707 732.00 | | 707 732.00 | 707 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 811.00 | 5 569.00 | 843 243.00 | 848 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 649.00 | 485 896.00 | 958 752.00 | 1 444 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 572 941.00 | 594 580.00 | | 572 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 589.00 | 78 361.00 | | 40 589.00 |
DL TOTAL (I) | 621 914.00 | 681 325.00 | | 621 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 864.00 | 38 340.00 | | 10 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 503.00 | 46 464.00 | | 129 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 734.00 | 49 425.00 | | 89 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 736.00 | 91 321.00 | | 106 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 838.00 | 225 550.00 | | 336 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 752.00 | 906 875.00 | | 958 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 550.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 129 503.00 | | | 129 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 351.00 | | 8 411.00 | 604 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 925.00 | 595 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 925.00 | 562 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 424.00 | | 8 411.00 | 571 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 685.00 | 44 568.00 | 16 925.00 | 452 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 212.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 905.00 | 44 356.00 | 16 925.00 | 450 905.00 |