| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 530 656.00 | 360 544.00 | 170 112.00 | 530 656.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 169.00 | 362 270.00 | 200 899.00 | 563 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 275.00 | 8 333.00 | 67 941.00 | 76 275.00 |
072 Créances – Autres | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
084 Disponibilités | 657 101.00 | | 657 101.00 | 657 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 484.00 | 8 333.00 | 731 150.00 | 739 484.00 |
110 Total général Actif | 1 302 652.00 | 370 603.00 | 932 049.00 | 1 302 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 486 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 932 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 282.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 774.00 | | | 546 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 761.00 | | | 169 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 887.00 | | | 29 887.00 |