| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 739.00 | 595 676.00 | 225 063.00 | 820 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 853.00 | 99 012.00 | 207 841.00 | 306 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 092.00 | 694 688.00 | 490 403.00 | 1 185 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 496.00 | 20 745.00 | 377 750.00 | 398 496.00 |
BZ Autres créances | 104 828.00 | | 104 828.00 | 104 828.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 501.00 | 20 745.00 | 498 755.00 | 519 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 593.00 | 715 434.00 | 989 159.00 | 1 704 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 598.00 | | | -11 598.00 |
DL TOTAL (I) | 143 290.00 | | | 143 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 138.00 | | | 624 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 783.00 | | | 112 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 869.00 | | | 845 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 159.00 | | | 989 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 833.00 | | | 497 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FD Production vendue biens | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 1 113 232.00 | | 1 113 232.00 | 1 113 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 478.00 | | 1 113 478.00 | 1 113 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 798.00 | | | 1 155 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 396.00 | | | 1 167 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 598.00 | | | -11 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 253.00 | | | 199 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 944.00 | | 244 763.00 | 968 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531.00 | 28 084.00 | 1 185 092.00 | 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 28 084.00 | 1 127 592.00 | 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 444.00 | | 244 763.00 | 911 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 834.00 | 177 469.00 | 25 615.00 | 542 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 834.00 | 177 469.00 | 25 615.00 | 542 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 866.00 | 1 298.00 | 418.00 | 19 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 866.00 | 1 298.00 | 418.00 | 19 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 866.00 | 1 298.00 | 418.00 | 19 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298.00 | 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 398 496.00 | | | 398 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VC Groupe et associés | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 733.00 | 511 233.00 | 12 500.00 | 523 733.00 |