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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 371.00 | 663 829.00 | 298 541.00 | 962 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 318.00 | 240 940.00 | 373 378.00 | 614 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 839.00 | 904 769.00 | 730 070.00 | 1 634 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 156.00 | 25 670.00 | 494 486.00 | 520 156.00 |
BZ Autres créances | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
CF Disponibilités | 197 920.00 | | 197 920.00 | 197 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 724.00 | 25 670.00 | 819 055.00 | 844 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 563.00 | 930 439.00 | 1 549 125.00 | 2 479 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 232 177.00 | | | 232 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 590.00 | | | 157 590.00 |
DL TOTAL (I) | 501 967.00 | | | 501 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 252.00 | | | 509 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 171.00 | | | 357 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 405.00 | | | 173 405.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 158.00 | | | 1 047 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 125.00 | | | 1 549 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 798.00 | | | 682 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 2 032 393.00 | | 2 032 393.00 | 2 032 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 775.00 | | 2 032 775.00 | 2 032 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 959.00 | | | 2 278 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 369.00 | | | 2 121 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 590.00 | | | 157 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 267.00 | | | 504 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 301.00 | | 282 538.00 | 1 432 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 634 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 1 576 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 801.00 | | 281 888.00 | 1 374 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 650.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 673.00 | 182 367.00 | 1 271.00 | 723 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 673.00 | 182 367.00 | 1 271.00 | 723 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 749.00 | 11 120.00 | 5 199.00 | 19 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 749.00 | 11 120.00 | 5 199.00 | 19 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 749.00 | 11 120.00 | 5 199.00 | 19 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 120.00 | 5 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 171.00 | 357 171.00 | | 357 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 520 156.00 | 520 156.00 | | 520 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VC Groupe et associés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 954.00 | 143 594.00 | 364 360.00 | 507 954.00 |
VI Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 264.00 | | | 168 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 760.00 | 634 610.00 | 13 150.00 | 647 760.00 |
VW T.V.A. | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 158.00 | 682 798.00 | 364 360.00 | 1 047 158.00 |