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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 507.00 | 713 482.00 | 135 024.00 | 848 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 835.00 | 137 164.00 | 174 671.00 | 311 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 842.00 | 850 646.00 | 367 196.00 | 1 217 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 103.00 | 26 218.00 | 360 885.00 | 387 103.00 |
BZ Autres créances | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 611.00 | 26 218.00 | 444 393.00 | 470 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 452.00 | 876 864.00 | 811 589.00 | 1 688 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 240.00 | | | 110 240.00 |
DL TOTAL (I) | 238 530.00 | | | 238 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 708.00 | | | 388 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 059.00 | | | 573 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 589.00 | | | 811 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 185.00 | | | 344 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 1 184 327.00 | 102 093.00 | 1 286 420.00 | 1 184 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 481.00 | 102 093.00 | 1 286 574.00 | 1 184 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 139.00 | | | -4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 137.00 | | | 1 297 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 896.00 | | | 1 186 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 240.00 | | | 110 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 634.00 | | | 220 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 090.00 | | 32 750.00 | 1 185 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 590.00 | | 32 750.00 | 1 127 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 689.00 | 155 957.00 | | 694 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 689.00 | 155 957.00 | | 694 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 745.00 | 7 052.00 | 1 580.00 | 20 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 745.00 | 7 052.00 | 1 580.00 | 20 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 745.00 | 7 052.00 | 1 580.00 | 20 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 052.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 387 103.00 | 387 103.00 | | 387 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VC Groupe et associés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 641.00 | 119 767.00 | 217 590.00 | 348 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 612.00 | | | 192 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 665.00 | 465 165.00 | 12 500.00 | 477 665.00 |
VW T.V.A. | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 059.00 | 344 185.00 | 217 590.00 | 573 059.00 |