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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 546 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 308 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 903 131.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 605 677.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 195.00 | |
CF Disponibilités | | | 244 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 936 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 839 832.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 339 767.00 | 232 177.00 | | 339 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 081.00 | 157 590.00 | | 125 081.00 |
DL TOTAL (I) | 577 047.00 | 501 967.00 | | 577 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 189.00 | 509 252.00 | | 811 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 151.00 | 7 063.00 | | 16 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 886.00 | 357 171.00 | | 257 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 813.00 | 173 405.00 | | 160 813.00 |
EA Autres dettes | 16 746.00 | 268.00 | | 16 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 785.00 | 1 047 158.00 | | 1 262 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 832.00 | 1 549 125.00 | | 1 839 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 757 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 757 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | 110 000.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 330.00 | 110 000.00 | | 108 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 330.00 | 28 348.00 | | 108 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 554.00 | 48 514.00 | | 36 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 656.00 | 2 278 959.00 | | 1 902 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 575.00 | 2 121 369.00 | | 1 777 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 081.00 | 157 590.00 | | 125 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 839.00 | | 408 582.00 | 1 634 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 797.00 | 2 007 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 797.00 | 1 959 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 689.00 | | 408 582.00 | 1 576 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 769.00 | 225 520.00 | 25 797.00 | 904 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 769.00 | 225 520.00 | 25 797.00 | 904 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 670.00 | 4 640.00 | 1 858.00 | 25 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 670.00 | 4 640.00 | 1 858.00 | 25 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 670.00 | 4 640.00 | 1 858.00 | 25 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 640.00 | 1 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 886.00 | 257 886.00 | | 257 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 605 677.00 | 605 677.00 | | 605 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VC Groupe et associés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 097.00 | 216 486.00 | 562 072.00 | 810 097.00 |
VI Groupe et associés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 737.00 | | | 426 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 831.00 | 706 681.00 | 3 150.00 | 709 831.00 |
VW T.V.A. | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 785.00 | 669 173.00 | 562 072.00 | 1 262 785.00 |