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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 220.00 | 47 484.00 | 1 737.00 | 49 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 784.00 | 55 716.00 | 4 069.00 | 59 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 845.00 | | 573 845.00 | 573 845.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CF Disponibilités | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 364.00 | | 650 364.00 | 650 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 149.00 | 55 716.00 | 654 433.00 | 710 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 204.00 | 109 656.00 | | 147 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 152.00 | 37 548.00 | | 25 152.00 |
DL TOTAL (I) | 183 356.00 | 158 204.00 | | 183 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 275.00 | 26 491.00 | | 24 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 790.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 051.00 | 98 424.00 | | 361 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 633.00 | 99 194.00 | | 84 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 077.00 | 224 899.00 | | 471 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 433.00 | 383 104.00 | | 654 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 083.00 | 207 076.00 | | 462 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 418.00 | 390 410.00 | 1 067 828.00 | 677 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 418.00 | 390 410.00 | 1 067 828.00 | 677 418.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | 805.00 | | 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 176.00 | 1 156.00 | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 908.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 908.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | 3 372.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 5 020.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 234.00 | 1 109 325.00 | | 1 057 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 082.00 | 1 071 776.00 | | 1 032 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 152.00 | 37 548.00 | | 25 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 453.00 | | | 57 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 266.00 | 5 449.00 | | 50 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 266.00 | 5 449.00 | | 50 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 051.00 | 361 051.00 | | 361 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 573 845.00 | | | 573 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 824.00 | 8 830.00 | 8 994.00 | 17 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 487.00 | 595 155.00 | 2 332.00 | 597 487.00 |
VW T.V.A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 077.00 | 462 083.00 | 8 994.00 | 471 077.00 |