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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 325.00 | 39 355.00 | 17 970.00 | 57 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 889.00 | 47 587.00 | 20 302.00 | 67 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 187.00 | | 259 187.00 | 259 187.00 |
BZ Autres créances | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CF Disponibilités | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 756.00 | | 379 756.00 | 379 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 645.00 | 47 587.00 | 400 058.00 | 447 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 262.00 | 172 356.00 | | 201 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 707.00 | 28 906.00 | | 29 707.00 |
DL TOTAL (I) | 241 968.00 | 212 262.00 | | 241 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 4 687.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 754.00 | 45 291.00 | | 78 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 223.00 | 91 547.00 | | 79 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 089.00 | 159 520.00 | | 158 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 058.00 | 371 781.00 | | 400 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 089.00 | 159 520.00 | | 158 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FG Production vendue services | 778 126.00 | 1 220.00 | 779 346.00 | 778 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 739.00 | 1 220.00 | 781 959.00 | 780 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | 4 300.00 | | 1 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | 1 163.00 | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 977.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 977.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | -977.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 3 114.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 187.00 | 750 000.00 | | 786 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 480.00 | 721 095.00 | | 756 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 707.00 | 28 906.00 | | 29 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 117.00 | 828.00 | | 81 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 056.00 | 67 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 056.00 | 65 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 785.00 | 828.00 | | 78 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 855.00 | 4 788.00 | 14 056.00 | 56 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 855.00 | 4 788.00 | 14 056.00 | 56 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 259 187.00 | 259 187.00 | | 259 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 117.00 | 274 785.00 | 2 332.00 | 277 117.00 |
VW T.V.A. | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |